Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.556.749/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,9m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m104,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,27m-4,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.266.658,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 39,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,33m | 14,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,06m | 13,56% |
| TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 10,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 633,2k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569k | 1,89% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 552,8k | 1,84% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,6k | 1,78% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 496,6k | 1,65% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,8k | 1,61% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 410,5k | 1,37% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 399k | 1,33% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,7k | 1,21% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344,7k | 1,15% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,9k | 1,08% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,5k | 0,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 0,92% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,1k | 0,90% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,8k | 0,89% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,2k | 0,87% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,3k | 0,85% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,2k | 0,83% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,2k | 0,65% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,8k | 0,65% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,3k | 0,64% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,3k | 0,46% |
| IBOVJ190 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,2k | 0,42% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,2k | 0,26% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,1k | -0,22% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,6k | -0,03% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,38k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,28 | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,04 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,28 | 0,00% |
| FUT WIN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam