Previdência
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.556.749/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 30.556.749/0001-80: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,9% | +14,3% | -10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (51,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,35%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,30%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 4,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 2,85m
Sem detalhamento: TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (47.698.910/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 2,06m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 556,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 459,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 411,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 392,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 324,2k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 321,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 302,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 300k
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 293,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 259,9k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 251,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 250,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 246,4k
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 232,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 228,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 197,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 164,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 162k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 154,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 137,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 115,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,92%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 4,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 4,02m
Truxt Macro Veiculo FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 2,85m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 616,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 568,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 558,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 414,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 390,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 384,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 365,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 364,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 321,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 315k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 314,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 250,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 248,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 243,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 223,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 184,8k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 172,1k
IBOVJ190 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 153,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 117,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 106k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 89k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,54k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,5k
FUT MEX/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,28k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,50
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,12
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 14,08
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 235,7k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 235.657,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 29,3m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,3m | -10,4% | -24,6 p.p. |
| Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Peropa Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 52,8m | -4,8% | -19,0 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
30.556.749/0001-80 (só os números: 30556749000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,73%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 29.281.761,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.749/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam