Ypslon Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.634.878/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ypslon Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,4m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YPSLON PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,3k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.275,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 15,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 11,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,01m | 10,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,66m | 9,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,64m | 9,61% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 5,69% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 4,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 4,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 4,75% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 895,2k | 3,26% |
| MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 755,7k | 2,75% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 2,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,9k | 2,11% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 485,1k | 1,76% |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 383,8k | 1,39% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,4k | 1,11% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269k | 0,98% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,83% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,79% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,6k | 0,61% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,8k | 0,60% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,9k | 0,59% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,6k | 0,58% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,5k | 0,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,5k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,1k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam