Previdência
Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 17.804.040/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Pb Xxv Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 17.804.040/0001-99: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (22,44%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (16,40%), SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (12,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB XXV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 622 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 622 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,08%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81) (6,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 4,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,76m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 2,37m
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.395.606/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,25m
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 2,19m
ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (38.090.128/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,15m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 952,7k
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA (37.258.318/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 921,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 798,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 779k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 768,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 620,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 582,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 582,5k
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.690.368/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 506,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 498,2k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 494,4k
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.141/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 455,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 414,6k
SANT GO GL EQ ESG V
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 382,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 622 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,44%
ValorR$ 8,89m
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,40%
ValorR$ 6,5m
Santander Prev Vertix Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 4,81m
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 2,45m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,38m
Kinea Prev Atlas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,36m
Absolute Red Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,27m
ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 2,19m
Legacy Capital Previdenciário Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,11m
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,11m
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,19m
Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 953,1k
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 524,3k
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 522,1k
Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 383k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.160,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,6m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Itaú Private Prev Ima Ex-c FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,8m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Private Prev Imab5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Sulamerica Mix 15 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,2m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Vinland Macro Prev a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 42,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Xxv Multimercado CP - CIC FIF?
17.804.040/0001-99 (só os números: 17804040000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB XXV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Xxv Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Xxv Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (22,44%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (16,40%), SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (12,13%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 39,7m sobre um patrimônio de R$ 39,6m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 39.630.074,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.804.040/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam