Previdência
Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.258.362/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF, CNPJ 37.258.362/0001-97: rendeu -10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,28%), BTGP BANCO UNT N2 (7,36%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,6% | +10,9% | -31,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,3% | +12,4% | -24,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,47%), BTGP BANCO UNT N2 (7,60%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 2,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2,15m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 2,08m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,91m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 1,89m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 1,87m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,74m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,72m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,67m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,6m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,18m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,05m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 958,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 852,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 810,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 608,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 478,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 237,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 222,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 151,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 129,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 125,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 121,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 121,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 2,34m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,08m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 2,08m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,91m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,86m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 1,74m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,52m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,49m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,43m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,32m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,23m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,18m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,05m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 958,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 840,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 691,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 608,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 438,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 409,9k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 376,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 294,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 200,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 200,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 185,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 119,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 101,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 67,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.174,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp LimitadaR$ 28,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge Brad Previdenciário Fife FIF - Ci Mult - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Empiricus Fof Superprevidência Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Bradesco H Pgbl Vgbl Tradicional II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 28,3m | -10,4% | -24,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Créd Priv Plus Fi Financeiro Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Safra Prevmoderado FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Plus V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF?
37.258.362/0001-97 (só os números: 37258362000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (8,28%), BTGP BANCO UNT N2 (7,36%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,35%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada?
R$ 28.262.299,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.258.362/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam