Previdência
Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.102.382/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP - FIF, CNPJ 30.102.382/0001-25: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 204,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,39%), VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (8,93%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 549 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 549 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,25%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA (37.258.318/0001-87) (5,07%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 12,6m
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA (37.258.318/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 10,2m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 10m
ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (38.090.128/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 10m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 9,95m
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.041.841/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 9,88m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 9,78m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 9,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 6,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 6,67m
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (47.212.160/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 6,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 5,9m
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.690.368/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,73m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.345.936/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,2m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.141/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,57m
ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (39.974.272/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,18m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 549 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 43,7m
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 18,2m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 16,1m
Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 10,4m
ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 10,3m
Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 10,3m
Prev Vertice R Quantitas Capri Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 10,2m
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 10,2m
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 10,2m
Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 10,2m
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 10,2m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 10,1m
Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 7,32m
Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,39m
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,22m
Prev Vertice R Magnus Valor Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,21m
Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,2m
Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,54m
OPEWZEQ000001 - venc. 2026-11-20
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,81m
OPEWZEQ000002 - venc. 2026-11-20
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,6m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,26m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 170,6k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 86k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 61,9k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 423,21
OPD CPM/XV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 207,7m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,55m-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.549.382,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 155,9m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,9m | — | — |
| Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,7m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Iii-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 204,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,2m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP - FIF?
30.102.382/0001-25 (só os números: 30102382000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,39%), VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (8,93%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,87%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 207,7m sobre um patrimônio de R$ 204,2m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 204.175.947,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.102.382/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam