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Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.863.890/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Pb Safe Haven III FIF Multimercado, CNPJ 36.863.890/0001-02: tem patrimônio de R$ 25,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (15,19%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,52%), OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (9,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PB SAFE HAVEN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.026 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.026 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (14,53%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,89%), 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 245033,82674 - venc. 2050-12-31 (4,85%). Retrato de nov/2025.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 3,73m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 2,02m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 245033,82674 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,25m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,2m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,01m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 997,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 919,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 859,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 834,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 778,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 668,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 665,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 603,1k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 595,8k
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 527,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 521,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 486,9k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 467k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 465,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 457k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 456,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 394,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 391k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 336,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 332,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.026 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 3,9m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 3,73m
Oceana Long Biased Feeder I FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 2,45m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 2,09m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 1,97m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,93m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,43m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,32m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,29m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,26m
Nucleo CSHG Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,02m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 817,9k
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 659,2k
Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 459,5k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 383,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 302,8k
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 264,8k
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 226,4k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 160,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,3k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,12k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.557,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/01/2026 | -0,8% | +0,7% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,3% | +14,3% | +15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,2% | +12,4% | -12,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Oawm Va60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 25,5m |
| Capri Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,6m |
| Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 25,6m |
| Itaú Dafes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Tops FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pb Safe Haven III FIF Multimercado?
36.863.890/0001-02 (só os números: 36863890000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PB SAFE HAVEN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (15,19%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,52%), OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (9,54%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 25.646.554,85 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.863.890/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam