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Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 16.728.475/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Daytona FIF - CI Mult CP, CNPJ 16.728.475/0001-39: tem patrimônio de R$ 25,5m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,26%), FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 27,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,50%), MYSA S.A (13,78%), ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (50.318.656/0001-25) (6,68%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,50%

    ValorR$ 7,47m

  • MYSA S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,78%

    ValorR$ 4,2m

  • ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (50.318.656/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 2,04m

  • MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 1,77m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 1,56m

  • XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.114.658/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 1,46m

  • LACAN FLORESTAL IV FEEDER B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.641.607/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 1,36m

  • FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,27m

  • EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 976,4k

  • EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.272.999/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 969,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.280.055/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 903,5k

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 879,6k

  • INVISTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.143.157/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 843,3k

  • XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (39.669.815/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 789,6k

  • IMUNO BR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 737,4k

  • MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.584.175/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 603,4k

  • PLAMEV

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 496,4k

  • MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 445,8k

  • MEVO HOLDING

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 311,3k

  • HVB PARTICIP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 297,6k

  • ISACARE HOLD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 178,9k

  • EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.756.106/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 147,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 124,6k

  • NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.595.705/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 92,3k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 62,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fip Abc - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,48%

    ValorR$ 4,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 2,36m

  • Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 2,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asaas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 2,03m

  • Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 1,79m

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 1,56m

  • XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 1,46m

  • Lacan Florestal IV Feeder B Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 1,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 1,27m

  • Spectra Vi Institucional Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 998,9k

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 982,5k

  • Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 978,3k

  • Eb Bip Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 967,7k

  • Invisto I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 841,8k

  • XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 773,7k

  • Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 649,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 607,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 424k

    Ver a carteira deste fundo

  • Eb Capital Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 147,1k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 52,2k

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,96k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,5m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.041,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/08/2026+8,1%+9,2%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,2%+10,9%-28,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,6%+13,0%-2,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,2%+12,4%-5,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-7,7%+1,4%-9,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 25,2m
Bradesco Bvp 151 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 25,4m
CSHG Wgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 25,4m
Oawm Va60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 25,4m
Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 25,5m
Capri Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 25,6m
Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 25,6m

Perguntas sobre Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Daytona FIF - CI Mult CP?

16.728.475/0001-39 (só os números: 16728475000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,26%), FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID (8,03%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 25,5m.

Qual o patrimônio do Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 25.492.507,71 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.728.475/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam