Outros
Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada
CNPJ 26.845.944/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master CI Multimercado Ie, CNPJ 26.845.944/0001-53: tem patrimônio de R$ 25,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (99,45%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), Valores a Pagar (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 191,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (99,45%), Valores a Pagar (0,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,19%). Retrato de jan/2025.
ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo99,45%
ValorR$ 25,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 96,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 38,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,92k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,04k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,02k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,78k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 601,53
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,17
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 72,22
Sem detalhamento: ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (26.845.944/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,76%
Valor-R$ 193k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,45%
ValorR$ 25,1m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 210,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 96,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m100,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193k-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.966,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/09/2025 | +16,5% | +10,2% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,1% | +13,0% | +9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pwm Diamante II FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m |
| San Paolo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,3m |
| CSHG Mttm Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 25,1m |
| Troyes Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| JGP Corporate FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder Xv - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25,2m |
| Solana Equity Hedge IV Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
Perguntas sobre Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master CI Multimercado Ie?
26.845.944/0001-53 (só os números: 26845944000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (99,45%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), Valores a Pagar (0,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,2m.
Qual o patrimônio do Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada?
R$ 25.190.205,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.845.944/0001-53, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam