Outros
Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.596.978/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Cs Ceres III Deb Aster FIF - Multimercado CP, CNPJ 42.596.978/0001-08: tem patrimônio de R$ 973,7k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DEB (56,69%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (32,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS CERES III DEB ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 973,7k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: DEB (56,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,40%). Retrato de nov/2025.
DEB
AISA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo56,69%
ValorR$ 552k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 113,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 22,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 20,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 17,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 13,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 11,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,15k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 756,47
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo56,69%
ValorR$ 552k
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,69%
ValorR$ 318,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 113,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 276,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 973,7kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 998,1k102,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,5k-2,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.451,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cs Ceres III Deb Aster FIF - Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wm Safe Haven C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,69k neste fundo · carteira de nov/2025
- Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,29k neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 22/12/2025 | +20,9% | +13,9% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,0% | +10,9% | -21,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,6% | +13,0% | -22,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 973,4k |
| St Energy Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 973,4k |
| Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 973,7k |
| Bradesco Explorer High Yield FIF - Cic de Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 977,6k |
| Bradesco Multigestores Agilis Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,23m |
| Conexão A1 Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,39m |
| Atlas Macro Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
Perguntas sobre Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cs Ceres III Deb Aster FIF - Multimercado CP?
42.596.978/0001-08 (só os números: 42596978000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CS CERES III DEB ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (56,69%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (32,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,61%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 998,1k sobre um patrimônio de R$ 973,7k.
Qual o patrimônio do Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 973.666,48 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.596.978/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam