Ações e renda variável
Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 25.285.196/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nc Ipb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 25.285.196/0001-39: rendeu -12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,97%), VALORES A RECEBER (0,14%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,5% | +11,6% | -27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,0% | +14,3% | +15,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,3% | +10,9% | -42,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,7% | +12,4% | -23,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (9,53%), LOCALIZA ON NM (9,24%), COSAN ON NM (8,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 5,69m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 5,51m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 5,04m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 4,83m
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 4,48m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 4,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 4,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 3,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,86m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 3,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,85m
AURA MINERALS INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,29m
BANCO INTER S.A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,22m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,08m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,91m
CCB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,78m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,64m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 371k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 210,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 197,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 160k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,23k
Sem detalhamento: NUCLEO G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (63.594.708/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 105,79
Sem detalhamento: NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25.285.196/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 139,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 59,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 69,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,8m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.608,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nc Ipb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 28,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Pedras Altas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Wm Safe Haven C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,35m neste fundo · carteira de nov/2025
- Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,11m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,38m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 967,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Bucareste Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 659,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 459,5k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Rv Index Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 14,1m | — | — |
| Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 59,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| G5 Squadra F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 67,5m | -13,9% | -28,1 p.p. |
| Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 75,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Squadra Lo G5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 75,3m | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Jwm Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 93,7m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Trigono Delphos Income Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 310,5m | -19,2% | -33,4 p.p. |
Perguntas sobre Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Nc Ipb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
25.285.196/0001-39 (só os números: 25285196000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nc Ipb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Nucleo Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nc Ipb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,97%), VALORES A RECEBER (0,14%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 59,8m sobre um patrimônio de R$ 59,6m.
Qual o patrimônio do Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 59.647.938,58 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.285.196/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam