Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 34.309.535/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,4m distribuído em 42 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (11,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 174,5k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 174.538,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 11,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,18m | 10,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3m | 10,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 7,74% |
| VELT MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 7,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 6,27% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 5,70% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 3,69% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 3,68% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 994,6k | 3,37% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 968,2k | 3,28% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 957,5k | 3,25% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 884,3k | 3,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,2k | 2,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 672,2k | 2,28% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 646,8k | 2,19% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 640,4k | 2,17% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,4k | 1,91% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,2k | 1,76% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,9k | 1,44% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,9k | 1,16% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,1k | 1,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,9k | 0,90% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,3k | 0,83% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215k | 0,73% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,7k | 0,43% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,8k | 0,25% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,9k | 0,21% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,5k | 0,20% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58k | 0,19% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,5k | 0,19% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54k | 0,18% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35k | 0,11% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4k | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28k | 0,09% |
| ENERGISA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,09% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,08% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,06% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,03% |
| TIME FOR FUN ONVer SHOW3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,89k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,48k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,74k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam