Previdência
Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 34.309.535/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Master Prev FIF em Acoes, CNPJ 34.309.535/0001-60: rendeu -1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (11,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,2% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,7% | +10,9% | -29,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,0% | +12,4% | -29,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,4% | +1,4% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 700,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (11,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,85m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,54m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,46m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,11m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,07m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 982,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 761,6k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 749,4k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 683,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 679,2k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 648k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 640,4k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 548,2k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 343k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 324,8k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 297,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 245,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 228,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 126,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 3,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 2,28m
Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,85m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,68m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,09m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,08m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 994,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 968,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 957,5k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 884,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 679,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 672,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 646,8k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 640,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 564,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 519,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 425,9k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 341,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 332,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 265,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 245,3k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 215k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 126,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 73,8k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 63,9k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 61,5k
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 58k
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,5k
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 54k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28k
ENERGISA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,7k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,6k
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,8k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,89k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,48k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 174,5k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 174.538,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Master Prev FIF em Acoes
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAR$ 17,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em AcoesR$ 8,36m neste fundo · carteira de mai/2026
- Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em AcoesR$ 3,43m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Bradesco Iv-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Linho Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 29,4m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Coe 10 Fundo de Investimento Financeiro Rendacarteira de mai/2026 | R$ 29,9m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Forpus 100 Previdenciario Master Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 52,8m | -4,8% | -19,0 p.p. |
Perguntas sobre Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Velt Master Prev FIF em Acoes?
34.309.535/0001-60 (só os números: 34309535000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt Master Prev FIF em Acoes?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt Master Prev FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (11,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 29,6m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 29.440.888,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.309.535/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam