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Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.910.181/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Master Offshore FIF em Ações, CNPJ 37.910.181/0001-01: tem patrimônio de R$ 2,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (69,57%), MERCADOLIBRE INC (35,71%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (10,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo69,57%
ValorR$ 1,46m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo35,71%
ValorR$ 749,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 228,8k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 105,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 14,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,56m122,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 462,4k-22,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 462.434,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Master Offshore FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 2,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/03/2026 | -18,5% | +2,9% | -21,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,1% | +14,3% | +11,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +47,6% | +10,9% | +36,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +58,0% | +13,0% | +44,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -50,1% | +12,4% | -62,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -40,3% | +1,4% | -41,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mwood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 2,09m |
| Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,1m |
| ITAU Soberano Inr Hnv FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Itaú Master Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,11m |
| Miles Virtus Icatu Previdenciário Qualificado Cic de Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,57m |
Perguntas sobre Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Velt Master Offshore FIF em Ações?
37.910.181/0001-01 (só os números: 37910181000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS (69,57%), MERCADOLIBRE INC (35,71%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (10,90%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,56m sobre um patrimônio de R$ 2,1m.
Qual o patrimônio do Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 2.098.502,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.910.181/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam