Outros
Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
CNPJ 37.553.317/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Advisory XP Seguros Prev II FIF em Cotas de FIA, CNPJ 37.553.317/0001-65: tem patrimônio de R$ 17,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,14%), VALORES A PAGAR (0,25%), VALORES A RECEBER (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 494,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 1,74m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,08m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 986,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 894,6k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 849,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 646,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 636,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 621,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 571,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 443,1k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 436k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 397,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 395,2k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 377k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 372,6k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 319k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 207,4k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 199,6k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 173,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 142,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 133,1k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 73,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 17,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 43,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,5k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.452,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026 | +1,3% | +7,5% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,0% | +14,3% | +21,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,2% | +12,4% | -30,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Opportunity Global Equity em Dólar Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 17,1m |
| Maua Capital Re Debt II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| Catalunha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 17,1m |
| Mecah FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| Itaú Flexprev Real FIF Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,1m |
Perguntas sobre Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Qual é o CNPJ do Velt Advisory XP Seguros Prev II FIF em Cotas de FIA?
37.553.317/0001-65 (só os números: 37553317000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,14%), VALORES A PAGAR (0,25%), VALORES A RECEBER (0,10%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do Velt Advisory XP Seguros Prev II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA?
R$ 17.103.671,18 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.553.317/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam