Previdência
Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.460/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações, CNPJ 34.687.460/0001-51: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,19%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,7% | +11,6% | -21,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,3% | +14,3% | +34,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,8% | +13,0% | +4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (8,14%), BRADESCO PN EJ N1 (7,93%), COSAN ON NM (6,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 4,3m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 4,19m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 3,65m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,49m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,31m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,27m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,23m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,19m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,06m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,91m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,89m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,87m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,61m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,55m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,5m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,4m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,21m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,18m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,09m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,05m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,04m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Long Only Prev Fife Vi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 52,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 102,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 63,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,9m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,8k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.826,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp LimitadaR$ 32,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Lab Prev FIF Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 709,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge ITAU Fife FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | — | — |
| Arcah Soberano Refernciado DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 52,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 52,8m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Corsair FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | +13,5% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações?
34.687.460/0001-51 (só os números: 34687460000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações?
Apex Capital LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,19%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 52,9m sobre um patrimônio de R$ 52,8m.
Qual o patrimônio do Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 52.751.240,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.687.460/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam