Previdência
Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
CNPJ 39.737.225/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Velt Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF em Acoes, CNPJ 39.737.225/0001-60: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,37m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,88%), CONTA CORRENTE (0,17%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,37m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,7% | +12,4% | -31,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 281,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 958,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 904,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 691,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 557,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 511,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 464,1k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 440,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 335,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 330,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 322,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 296,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 229,9k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 226,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 206,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 205k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 195,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 193,3k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 165,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 115,9k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 103,5k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 89,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 74k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 69,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 47,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 8,36m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,37mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,39m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.641,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,37m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Safra Prev Faraday Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,43m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,15m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Safra Prev Dividendos FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,17m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| AZ Quest Small Mid Caps XP Seg Prev Fie Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,66m | -17,3% | -31,5 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Brasil Capital FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | -2,3% | -16,5 p.p. |
Perguntas sobre Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Velt Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF em Acoes?
39.737.225/0001-60 (só os números: 39737225000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF em Acoes?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,88%), CONTA CORRENTE (0,17%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,39m sobre um patrimônio de R$ 8,37m.
Qual o patrimônio do Velt Icatu Prev Qualificado Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes?
R$ 8.367.504,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.737.225/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam