Previdência
Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.931.360/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 49.931.360/0001-04: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,1% | +10,9% | -9,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,0% | +5,0% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,17%
ValorR$ 9,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 3,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 3,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,39m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 944,6k
BRADESCO - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 846,2k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 766,3k
ABC BRASIL - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 719,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 627,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 624,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 615,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 472,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 462,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 437k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 373,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 277k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 257,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 247,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 236,5k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 169k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 124,8k
BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 123,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.858,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arf Santos Dumont Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Safra Prev Cindy FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Safra Prevmoderado FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Plus V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +7,3% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?
49.931.360/0001-04 (só os números: 49931360000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,47%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 28.369.412,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.931.360/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam