Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.931.360/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,4m distribuído em 30 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.858,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,98m | 35,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,54m | 12,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,26m | 11,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,57m | 5,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 4,91% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,6k | 3,32% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,2k | 2,98% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 2,70% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,4k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,1k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 2,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,83% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,59% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,44% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam