Previdência
Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
CNPJ 36.352.636/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Advisory XP Seguros Prev FIF em Cotas de FI em Acoes, CNPJ 36.352.636/0001-40: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,60%), VALORES A RECEBER (0,50%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,44m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,6% | +10,5% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,1% | +12,4% | -30,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -16,3% | +1,9% | -18,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 88,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (11,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (10,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 389,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 369,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 348,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 266,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 215k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 197,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 178,9k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 169,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 129,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 127,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 124,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 114,3k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 88,6k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 87,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 79,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 79k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 75,4k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 74,5k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 63,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 55k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 39,9k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 34,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 28,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 26,6k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 14,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 3,43m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 17,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,44mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,45m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,2k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.198,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,01m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,18m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,19m | +2,1% | -12,4 p.p. |
| Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,29m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Itauprev Classic V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,32m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,44m | +3,9% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Qual é o CNPJ do Velt Advisory XP Seguros Prev FIF em Cotas de FI em Acoes?
36.352.636/0001-40 (só os números: 36352636000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt Advisory XP Seguros Prev FIF em Cotas de FI em Acoes?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt Advisory XP Seguros Prev FIF em Cotas de FI em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,60%), VALORES A RECEBER (0,50%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,45m sobre um patrimônio de R$ 3,44m.
Qual o patrimônio do Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes?
R$ 3.438.860,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.636/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam