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Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.601.079/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Favorita FIF Multimercado, CNPJ 33.601.079/0001-65: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,67%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (12,92%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAVORITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 561 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 561 investimentos finais. Os maiores: ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63) (7,66%), Sem detalhamento: PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.337.085/0001-10) (6,11%), Sem detalhamento: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14) (5,03%). Retrato de jan/2025.
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 821,1k
Sem detalhamento: PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.337.085/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 654,5k
Sem detalhamento: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 538,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 484,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 440,7k
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 387k
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 362k
Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 358,4k
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 317k
Sem detalhamento: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.910.762/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 309,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 280k
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 270,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 246,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 225k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 222,4k
Sem detalhamento: BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.800.853/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 202,9k
Sem detalhamento: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.834/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 191,1k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 189,9k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 175,5k
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.425.776/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 143,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 142,3k
SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.293.897/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 140,5k
DEB
OGDS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 136,6k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.183.411/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 127,1k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 110,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 561 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,67%
ValorR$ 2,75m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 1,38m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 821,1k
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 809,7k
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 654,7k
Speciale Feeder Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 599,9k
Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 550,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 440,7k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 387k
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 365k
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 359k
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 317k
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 284,9k
Speciale Special Situations Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 184,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 175,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 136,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 110,9k
BANCO BMG S.A - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 73,5k
Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 66,7k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 34,3k
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 34,1k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 30,6k
Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,6k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LTMT15 / BRLTMTR03M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,83k
Direct Brasil Capital FIF - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,46k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.464,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/06/2025 | +5,6% | +6,0% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,3% | +13,0% | -25,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Jobnet FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,7m |
| G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 10,7m |
| Leblon Equities Partners Viii Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
| Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Ldnr Fc Fim Crédito Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
| Bocelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Favorita FIF Multimercado?
33.601.079/0001-65 (só os números: 33601079000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAVORITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,67%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (12,92%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (7,66%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.706.539,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.601.079/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam