Outros
Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 59.885.738/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Safra Max Performance FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 59.885.738/0001-26: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (50,93%), SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,76%), Valores a Pagar (0,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA MAX PERFORMANCE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 163,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.249.022/0001-46) (49,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,65%), DEB (3,13%). Retrato de nov/2025.
SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.249.022/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo49,76%
ValorR$ 5,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 1,03m
DEB
RBRAE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 334,9k
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - venc. 2030-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 326,4k
DEB
RNDNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 314k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 290,3k
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 278,7k
DEB
TIGR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 236,3k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 235,1k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 221,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 219,9k
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 216,1k
DEB
OVSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 212,3k
G S H CORP PARTICIPACOES S/A - venc. 2030-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 191,9k
CRI-25E347
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 188,2k
DEB
TSSS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 164,9k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 161,4k
DEB
OVSAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 150,7k
DEB
CMED15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 144,9k
BANCO GM S.A - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 122,7k
DEB
VIXL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 108,4k
DEB
DASAC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 107,4k
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 101,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 82k
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 78,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,93%
ValorR$ 5,44m
Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,76%
ValorR$ 5,32m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 77,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 922,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 155,4k-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 155.441,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/01/2026 | +0,6% | +0,5% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +8,3% | +11,0% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fiminho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| BB Leopoldo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 10,7m |
| G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 10,7m |
| Leblon Equities Partners Viii Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
| Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Max Performance FIF CIC Multimercado CP?
59.885.738/0001-26 (só os números: 59885738000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA MAX PERFORMANCE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (50,93%), SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,76%), Valores a Pagar (0,72%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 10.682.027,76 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.885.738/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam