Outros
G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.400.945/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 F Mariner FIF Multimercado, CNPJ 48.400.945/0001-27: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (86,42%), CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (12,98%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: Emprestimo_Doação_CSMG3 (64,13%), VALORES A PAGAR (52,21%), COPASA ON NM (50,65%). Retrato de fev/2026.
Emprestimo_Doação_CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo64,13%
ValorR$ 6,86m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo52,21%
ValorR$ 5,58m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,65%
ValorR$ 5,42m
MARINER II PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 1,71m
EQC015014119C5105706
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 955,2k
EQC014957082C5105356
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 799,7k
TAXA DE PERFOMANCE
Outros
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 548,7k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 385,4k
EQC015014979C5105728
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 252,2k
EQC015088015C5106070
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 241,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 38,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 36,7k
EQC016870732C5117475
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 28,2k
EQC016870766C5117475
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 28,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 27,9k
EQV016870741V5117475
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 27,6k
EQV016870722V5117475
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 27,5k
EQC016870730C5117475
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 25,7k
EQC016870725C5117475
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 25,6k
EQV016870719V5117475
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,9k
EQV016870712V5117475
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,8k
EQV016870733V5117475
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 24k
EQV016870715V5117475
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 23,8k
EQC016870718C5117475
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,7k
EQV016870772V5117475
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,42%
ValorR$ 9,24m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 1,39m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 41,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,09k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.094,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 F Mariner FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Lic Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 349,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | +6,0% | +3,3% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,8% | +14,3% | -15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +128,8% | +10,9% | +117,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +4,4% | +11,8% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fiminho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Jobnet FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,7m |
| G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 10,7m |
| Leblon Equities Partners Viii Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
| Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 F Mariner FIF Multimercado?
48.400.945/0001-27 (só os números: 48400945000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (86,42%), CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (12,98%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.696.503,42 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.400.945/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam