Investimento no exterior
Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.295.526/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lvr FIF Multimercado, CNPJ 32.295.526/0001-32: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (13,84%), ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LVR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 432 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,3% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 432 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (8,27%), ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.306.622/0001-74) (6,29%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01) (3,46%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 1,64m
ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.306.622/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 685,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 668,4k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 661,4k
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 650,2k
GHT4 VECTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.629.342/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 649,6k
OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (33.146.540/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 641,2k
MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 590k
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 581,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (18.990.334/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 579,7k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 566,2k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 511,3k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 490,1k
RB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.350.082/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 473,7k
LESTE NET LEASE CREDIT OFFSHORE FUND LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 467,8k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 414,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 410,5k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 400,1k
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.581.406/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 355,3k
CONSTELLATION AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (43.917.039/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 347,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 319,5k
CONFRAPAR KX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.784.624/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 314,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 281,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 277,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 432 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 2,78m
Encore Long & Short Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 1,26m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,2m
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 897,8k
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 836,9k
Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 688,4k
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 667,1k
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 666,8k
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 664,6k
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 654,1k
Ght4 Vector Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 652,3k
Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fi em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 606,4k
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 598,3k
Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 561,2k
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 557,7k
Legacy Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 525,4k
Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 522,3k
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 515,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 495,1k
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 481,9k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Rb Desenvolvimento Residencial V Fundo de Investimento Imobiliário -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 472,4k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 415,1k
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 377,2k
Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 366,3k
Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 321,8k
Confrapar Kx Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 313,8k
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 259,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 247,8k
Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 240,9k
Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 225,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 218,8k
VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 202,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 170,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 126k
One Psc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 78,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ev Consignado Federal II (F2)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 53,7k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,13k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,81k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.744,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Investment Group Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Spine Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Ambr CP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Maluca Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Jns Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 22,2m | — | — |
Perguntas sobre Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Lvr FIF Multimercado?
32.295.526/0001-32 (só os números: 32295526000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LVR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lvr FIF Multimercado?
One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lvr FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (13,84%), ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,96%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.069.118,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.295.526/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam