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Renda fixa

BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation

CNPJ 09.518.581/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual FIF em Quotas de Fundos de Investimento RF Inflation, CNPJ 09.518.581/0001-22: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 157,1m e 1.255 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (40,16%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,02%), WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 157,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.255Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,0%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,2%+14,3%-2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,1%+10,9%-16,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,1%+13,0%+4,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,8%+12,4%-6,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,6%+1,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,36m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (58,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,88%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo58,04%

    ValorR$ 88,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 15,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 8,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 5,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 3,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,39m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,85m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 990,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 959,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 939,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 573,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 547,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 467,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 229,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 228,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 187,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 174,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 144,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,16%

    ValorR$ 63,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,02%

    ValorR$ 47,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Advantage Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,76%

    ValorR$ 43,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 54,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 157,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 157,2m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 109k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 108.955,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual FIF em Quotas de Fundos de Investimento RF Inflation

66 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 155,5m+14,6%+0,4 p.p.
Victorem Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 155,9m+15,3%+1,1 p.p.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation (este fundo)carteira de set/2026R$ 157,1m+10,6%-3,6 p.p.
UBS Evolution Alvorada Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 160,7m+6,7%-7,5 p.p.
Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv Lpcarteira de set/2026R$ 170,3m+4,6%-9,6 p.p.
ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 183,3m+12,6%-1,6 p.p.
West Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 230m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation

Qual é o CNPJ do BTG Pactual FIF em Quotas de Fundos de Investimento RF Inflation?

09.518.581/0001-22 (só os números: 09518581000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual FIF em Quotas de Fundos de Investimento RF Inflation?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual FIF em Quotas de Fundos de Investimento RF Inflation?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (40,16%), BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,02%), WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,76%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 157,2m sobre um patrimônio de R$ 157,1m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation?

R$ 157.140.390,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.518.581/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam