Ações e renda variável
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 34.581.406/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absoluto Partners II Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 34.581.406/0001-27: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 139,6m e 378 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (98,32%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,69%), VALORES A PAGAR (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 139,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 378Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +55,4% | +14,3% | +41,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,0% | +10,9% | -29,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,5% | +13,0% | +14,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,4% | +12,4% | -25,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (14,85%), ENEVA ON NM (12,14%), LOCALIZA ON NM (9,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 20,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 17m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 13,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 12,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 10,1m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 9,12m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 8,08m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 7,91m
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 7,49m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 7,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 5,05m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,47m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,28m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,91m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,9m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,71m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,38m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,65m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,51m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,82m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,29m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,27m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,32%
ValorR$ 137,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 480k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 456,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,6m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 960k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 959.973,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absoluto Partners II Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
40 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- M40 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Cabral Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,71m neste fundo · carteira de fev/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra AzulR$ 5,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Multiplus Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Affari Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dakota Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- Jr 2 Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Thor Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Financeiro de Ações MistralR$ 2,53m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Fp Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +99,4% | +85,2 p.p. |
| Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 139,6m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Franklin Templeton Ff Índice Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,2m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Absolute Pace C2 FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 156,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,3m | -8,6% | -22,8 p.p. |
| Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 171,2m | -15,1% | -29,3 p.p. |
Perguntas sobre Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Absoluto Partners II Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
34.581.406/0001-27 (só os números: 34581406000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absoluto Partners II Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absoluto Partners II Access FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (98,32%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,69%), VALORES A PAGAR (0,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 140,6m sobre um patrimônio de R$ 139,6m.
Qual o patrimônio do Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 139.619.961,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.581.406/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam