Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

CNPJ 57.609.674/0001-05 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt FI em Direitos Cred Resp LTDA, CNPJ 57.609.674/0001-05: tem patrimônio de R$ 130,1m. Fundo aberto, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,38%), VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 130,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jc7 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,38%

    ValorR$ 30,4m

  • Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,66%

    ValorR$ 17,8m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 15,9m

  • Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 15,5m

  • Faz Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 8,61m

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 7,79m

  • Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 5,8m

  • Strategi Kosmos Evergreen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 3,43m

  • New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 3,08m

  • Chamonix High Yield Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,06m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,92m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,9m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,85m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,65m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,64m

  • Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,21m

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,05m

  • Figtree Cobrafix Educacional Inadimplencia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,05m

  • Augme Xpce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,04m

  • Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar as outras 9 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 711k

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 644,9k

  • Emunah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 603,5k

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 536,8k

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 534,3k

  • Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 375,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 209,6k

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 160,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 130,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 130,5m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 419,2k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 419.218,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt FI em Direitos Cred Resp LTDA

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,6%+10,5%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 104,8m
Plgn Marketplace Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 126m
Master Lepta Np Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 128m
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 130,1m
Fram Capital Videre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 131,3m
Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitadacarteira de set/2026R$ 132,8m
Vinland Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 143,8m

Perguntas sobre Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt FI em Direitos Cred Resp LTDA?

57.609.674/0001-05 (só os números: 57609674000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt FI em Direitos Cred Resp LTDA?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,38%), VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,66%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,25%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 130,5m sobre um patrimônio de R$ 130,1m.

Qual o patrimônio do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA?

R$ 130.059.214,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.609.674/0001-05, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam