Investimento no exterior
Maluca Classe de Investimento em Ações
CNPJ 53.095.356/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maluca CI em Ações, CNPJ 53.095.356/0001-12: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,91%), OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,16%), BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (17,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 302 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maluca Classe de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 302 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (17,10%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (4,53%), Ação ordinária (4,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 3,5m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 929,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 895,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 731,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 652,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 651,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 612,2k
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 570,4k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 558,9k
PAULINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (50.411.274/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 546,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.812.114/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 514,3k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 407,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 377,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 375,1k
Sem detalhamento: LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.835.527/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 354,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 308,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 307,4k
KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.146.496/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 291,3k
ATMOS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (46.386.559/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 282,6k
ABSOLUTO PARTNERS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (47.328.446/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 278,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 268,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 264,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 260,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 239,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 233,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 302 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,91%
ValorR$ 8,47m
Oceana Bwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,16%
ValorR$ 3,86m
Brain Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 3,69m
Brain Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 3,12m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,14m
Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 532,5k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 420,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,75k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.505,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Rio Esperança Dt IA Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | — | — |
| Maluca Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| FIF Multimercado Bordeaux II Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Eçara Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Gaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | -22,3% | -36,5 p.p. |
Perguntas sobre Maluca Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Maluca CI em Ações?
53.095.356/0001-12 (só os números: 53095356000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maluca CI em Ações?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maluca CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maluca Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,91%), OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,16%), BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (17,40%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do Maluca Classe de Investimento em Ações?
R$ 21.227.669,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.095.356/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam