Ações e renda variável
Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.138.958/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Frx Delta FIF CI em Ações, CNPJ 32.138.958/0001-30: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,8m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,33%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,47%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 328 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,4% | +11,6% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,5% | +13,0% | +7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 328 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (6,52%), ITAUSA PN N1 (6,03%), Ação ordinária (4,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 2,37m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,2m
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,78m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,67m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,55m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,44m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,36m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,22m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,19m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,12m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,08m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,02m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 986,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 979,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 828,7k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 822,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 717,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 677,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 404,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 365,5k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 353k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 328 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,33%
ValorR$ 24,7m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 3,96m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 2,61m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 2,43m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,48m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 118,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 52,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,9m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,3k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.302,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Frx Delta FIF CI em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Magma Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 13,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Palo Alto Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,25m neste fundo · carteira de set/2026
- Cadencia Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Turbante Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Rafiki Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,69m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alpinia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +35,2% | +21,0 p.p. |
| Próprio Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 51,3m | -22,5% | -36,7 p.p. |
| Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80,1m | -53,6% | -67,8 p.p. |
Perguntas sobre Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Frx Delta FIF CI em Ações?
32.138.958/0001-30 (só os números: 32138958000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frx Delta FIF CI em Ações?
Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frx Delta FIF CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,33%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,47%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 37,9m sobre um patrimônio de R$ 37,8m.
Qual o patrimônio do Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.823.293,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.138.958/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam