Investimento no exterior
Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 27.477.152/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Speyside FIF - CI Mult CP, CNPJ 27.477.152/0001-36: rendeu -11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,12%), RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,03%), RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (13,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,1% | +11,6% | -25,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 84,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (29.733.674/0001-87) (15,11%), RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.558.403/0001-70) (15,09%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73) (11,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (29.733.674/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 11,6m
RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.558.403/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 11,5m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 8,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 5,83m
FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.138.958/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 4,59m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 4,12m
TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.430.405/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,27m
RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (18.816.175/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,14m
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIMPAR FINANCE SARL - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 953,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 925,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 871k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 703,4k
BACW39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 678,9k
TSY INFL IX N/B - venc. 2035-01-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 646,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 621,1k
TSY INFL IX N/B - venc. 2050-02-15
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 542,6k
3R LUX SARL - venc. 2031-02-05
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 519,1k
JF LUXEMBOURG FINANCE - venc. 2032-12-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 496,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 473,6k
TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 449k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 434,7k
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 425k
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 404k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rft Yukon Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,12%
ValorR$ 11,8m
Rft Mississipi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 11,7m
Rft Nilo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 10,5m
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 8,9m
Solis Mcms Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 8,71m
Rft Global Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 8m
Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 4,87m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 4,17m
Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,47m
Rft Global Equities Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,97m
Rafter Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 322,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 257,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,9m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.375,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 77,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77,8m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Iap Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Prosperity Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,4m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,6m | +6,7% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Speyside FIF - CI Mult CP?
27.477.152/0001-36 (só os números: 27477152000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Speyside FIF - CI Mult CP?
Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Speyside FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,12%), RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,03%), RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (13,52%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 77,9m sobre um patrimônio de R$ 77,8m.
Qual o patrimônio do Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 77.816.154,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.477.152/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam