Ações e renda variável
UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
CNPJ 31.666.901/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações, CNPJ 31.666.901/0001-40: rendeu +35,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,6m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,80%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +35,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +35,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,9% | +11,6% | +13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,4% | +14,3% | +33,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,0% | +1,4% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.635/0001-56) (47,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,50%), VALORES A RECEBER (13,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.635/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo47,81%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,50%
ValorR$ 7,78m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 5,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 3,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,66m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,05m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 435,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 413,2k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 410,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 320,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 297,5k
BBDC4
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 264,8k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 129,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,63k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,25%
ValorR$ 40,3m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 326,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.620,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Infinity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Cala DI Volpi Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 569,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Cala DI Volpi II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 404,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,6m | +35,2% | +21,0 p.p. |
| Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 41,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Team Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,4m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,2m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +46,0% | +31,8 p.p. |
| Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60,6m | -11,6% | -25,7 p.p. |
| BTG Pactual Long Term Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,8m | -3,6% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações?
31.666.901/0001-40 (só os números: 31666901000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,25%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,80%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40,7m sobre um patrimônio de R$ 40,6m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada?
R$ 40.614.247,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.666.901/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam