Ações e renda variável
Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.036.490/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I, CNPJ 41.036.490/0001-63: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,6m e 6.300 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (97,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (2,80%), COTAS RESGATAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.300Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- IND - Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+10, dinheiro em D+12
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,8% | +10,9% | +16,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,9% | +13,0% | +38,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,9% | +12,4% | -41,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,7% | +1,4% | -10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 85,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (47.756.349/0001-11) (96,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (3,26%), COTAS RESGATAR (0,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (47.756.349/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,83%
ValorR$ 37,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,27m
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25k
TAXA GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,79k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,72k
CVM 31122026
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,37k
AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
TXCUST A PG PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
Diferido 30092026
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,20
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,58
SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,00
VALOR A LIQUIDAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.036.490/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 86,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arbor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 37,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,08m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 67k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,7k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,07
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 171,5k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 171.467,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arbr D1 Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,05m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Hix Capital Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 38,7m | +17,7% | +3,6 p.p. |
| Sancho Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Cauípe Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Áquila 5 FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,3m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Cardinal Partners Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 47m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Ps Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 74,2m | -5,1% | -19,3 p.p. |
Perguntas sobre Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I?
41.036.490/0001-63 (só os números: 41036490000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I?
0,06% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+10 e o dinheiro cai em D+12, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter Access Arbor Fc de FIF em Ações BDR Nível I?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (97,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (2,80%), COTAS RESGATAR (0,17%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 38,8m sobre um patrimônio de R$ 38,6m.
Qual o patrimônio do Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitada?
R$ 38.590.239,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.036.490/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam