Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.698.541/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,5m distribuído em 26 posições. As maiores: VALE ON N1 (13,04%), PETROBRAS ON (10,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m109,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,23m-9,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.233.665,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,85m | 13,04% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,33m | 10,15% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,08m | 7,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37m | 6,41% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 5,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,8m | 5,32% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 5,31% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 5,10% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 5,07% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 4,97% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 4,30% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 3,72% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 3,68% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 3,49% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 3,20% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,65m | 3,14% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 3,11% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 3,01% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 2,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 2,88% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 2,86% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 2,48% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 1,93% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,5k | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,5k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam