Ações e renda variável
Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.698.541/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fator Master FIF em Ações, CNPJ 12.698.541/0001-14: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: VALE ON N1 (13,04%), PETROBRAS ON (10,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,1% | +14,3% | +34,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,7% | +10,9% | -30,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,3% | +12,4% | -23,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 6,85m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 5,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 4,08m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 3,37m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,79m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,68m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,66m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,61m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,26m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,94m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,83m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,68m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,65m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,63m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,58m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,53m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,52m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,51m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,02m
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 254,5k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m109,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,23m-9,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.233.665,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fator Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 52,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quartz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 28,7m | -20,8% | -35,0 p.p. |
| Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Dividendos Giuditta - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 98,2m | -19,3% | -33,4 p.p. |
Perguntas sobre Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Fator Master FIF em Ações?
12.698.541/0001-14 (só os números: 12698541000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Master FIF em Ações?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (13,04%), PETROBRAS ON (10,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,77%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 57,7m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.
Qual o patrimônio do Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 52.485.726,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.698.541/0001-14, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam