Ações e renda variável
Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 11.186.674/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fator Absoluto FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 11.186.674/0001-49: rendeu -5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 418 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,05%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 418Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,6% | +11,6% | -22,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,2% | +14,3% | +31,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,3% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,0% | +12,4% | -25,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (13,05%), PETROBRAS ON (10,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 6,85m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 5,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 4,08m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 3,37m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,79m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,68m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 2,66m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 2,26m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,94m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,83m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,68m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,65m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,63m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,58m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,53m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,52m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,51m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 254,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 52,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 80,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,6m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 160,4k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 160.378,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fator Absoluto FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jaburá Fundo de Investimento Financeiro AçõesR$ 3,73m neste fundo · carteira de fev/2026
- Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,48m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spitfire Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,3m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Dividendos Giuditta - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Encore Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 98,2m | -19,3% | -33,4 p.p. |
Perguntas sobre Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fator Absoluto FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
11.186.674/0001-49 (só os números: 11186674000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Absoluto FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Absoluto FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,05%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 52,6m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.
Qual o patrimônio do Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 52.458.114,50 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.186.674/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam