Ações e renda variável
Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 10.756.685/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Próprio Capital FIF, CNPJ 10.756.685/0001-54: rendeu -22,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,3m e 146 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: PETROBRAS PN (9,23%), LOJAS RENNER ON NM (4,87%), BRADESCO PN N1 (4,03%). R$ 41,8m (81,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 146Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,0% | +11,6% | -29,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,5% | +10,9% | -29,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 41,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 4,74m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 2,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,07m
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 104,8k
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,9k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,27k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,92
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,48m18,43% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 41,8m81,53% do patrimônio
Sobram R$ 41.838.417,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 47,5m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,3m | -22,5% | -36,7 p.p. |
| Avia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Oceana Valor 30 Dbb FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Speed C Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 65,3m | -11,1% | -25,3 p.p. |
| Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações IIcarteira de fev/2026 | R$ 74,3m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Guepardo Institucional Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 103,8m | +11,1% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Próprio Capital FIF?
10.756.685/0001-54 (só os números: 10756685000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Próprio Capital FIF?
Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Próprio Capital FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (9,23%), LOJAS RENNER ON NM (4,87%), BRADESCO PN N1 (4,03%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,48m sobre um patrimônio de R$ 51,3m.
Qual o patrimônio do Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 51.318.671,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.756.685/0001-54, classe CLASSES - FIF.
O Próprio Capital Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 41.838.417,09 — 81,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam