Previdência
Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.846.670/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado, CNPJ 31.846.670/0001-57: rendeu +28,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,12%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,50%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (5,56%). R$ 9,51m (60,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +28,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +28,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +22,3% | +11,6% | +10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,4% | +10,9% | -17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (10,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,34%), PETROBRAS PN N2 (6,26%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 1,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 980,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 968,2k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 874,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 840,3k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 700,5k
Ação ordinária
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 647,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 610,1k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 587,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 572,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 532,3k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 528,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 524,2k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 517,9k
Ação ordinária
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 496,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 476,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 475,3k
Ação ordinária
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 471,7k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 424,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 394,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 372,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 318,7k
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 313,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 311,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 308,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 1,75m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 1,49m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 874,9k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 523,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 187,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 152,7k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 109,4k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 101,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 97,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 97,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 91,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 90,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 87,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 68,7k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 67,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 60,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 58,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,1k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,17k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,07k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 770,96
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,21m39,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,51m60,50% do patrimônio
Sobram R$ 9.507.353,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 15,5m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polo Crédito Previdência I Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 6,44m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,2m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Ibiuna St S Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Rhodes II FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15,7m | +28,6% | +14,4 p.p. |
| Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18m | -27,6% | — |
| Sulamérica Mix 30 V FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado?
31.846.670/0001-57 (só os números: 31846670000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,12%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,50%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (5,56%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 6,21m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 15.714.908,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.846.670/0001-57, classe CLASSES - FIF.
O Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 9.507.353,60 — 60,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam