Previdência
BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 30.329.397/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FIC FI Multimercado, CNPJ 30.329.397/0001-20: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,96%), VALORES A RECEBER (0,10%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA ZURICH FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (15,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,22%
ValorR$ 3,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,91%
ValorR$ 3,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,79%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 827,3k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 636,4k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 207,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 185,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IDICNVC0 NVC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 152k
IDICFWCL FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 135k
IDICFWCM FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 125,2k
IDICNVC1 NVC1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 121,4k
IDICFWCJ FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 120,4k
IDICFWCK FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 109,7k
IDIVNVHB NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 63,5k
CPMCMV83 MV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 55,3k
IDIVNVH9 NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 54,5k
IDIVNVH8 NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 45,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,1k
IDICVVB1 VVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 40,5k
IDIVNVF3 NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 36,5k
IDIVVVG1 VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 35,4k
IDIVNVH5 NVH5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 15,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.393,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandorla Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Oceana Long Biased S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Regis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Jeaa Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,2m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Suno Master Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Suno XP Longo Prazo Fie Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FIC FI Multimercado?
30.329.397/0001-20 (só os números: 30329397000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA ZURICH FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FIC FI Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FIC FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,96%), VALORES A RECEBER (0,10%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 15.171.111,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.329.397/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam