Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.956.652/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 647,3m distribuído em 198 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,15%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,50%), DEB (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 647,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 198todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 660,8m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.478.401,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 72,2m | 11,15% |
| ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP | Outros fundos no exterior | R$ 29,2m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 3,11% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,83% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 1,24% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,93m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 1,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,74m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,50% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 0,49% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,40% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,38% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,16% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831k | 0,12% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 827,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,5k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 609,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 593,1k | 0,09% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 551,2k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 533,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 432,1k | 0,06% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 429,5k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,5k | 0,04% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 293,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,04% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 270k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,03% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 187k | 0,02% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 149,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,02% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 134,5k | 0,02% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,4k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 57,7k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,8k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,59k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 648,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,16 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,49 | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,97 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,34 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam