Renda fixa
Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.956.652/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.956.652/0001-96: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 647,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 198 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,15%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,50%), DEB (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 647,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 301 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +13,6% | +13,2% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,55%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (8,51%), DEB (3,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 67,1m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 66,8m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 31m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 30,4m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 26,7m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 26,2m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 26,1m
DEB
TAEEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 21m
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 15,3m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 12,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 11,7m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 11,4m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 11,2m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 10,6m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 10,3m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 10,1m
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,1m
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,04m
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 8,41m
DEB
ELPLC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,34m
DEB
STRZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,87m
OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 7,54m
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 6,95m
DEB
ENERB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,74m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,38m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 72,2m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 29,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 27,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 26,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 24,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 20,2m
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 15,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 13,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 11,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 10,2m
Mostrar as outras 178 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 8,03m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 7,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 7,82m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 6,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,27m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,23m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,64m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,49m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,07m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 998,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 933,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 872,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 859,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 831k
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 827,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 718,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 703,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 662,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 609,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 606,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 593,1k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 551,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 533,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 473,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 468,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 458,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 452,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 432,1k
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 429,5k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 396,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 377,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 363,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 352k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 302,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 298,5k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 293,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 289,6k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 288,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 275,3k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 270k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 267,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 249,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 224k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 223,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 205,1k
Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 187k
Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 149,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 137,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 135,6k
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134,5k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 124,9k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 95,4k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,7k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 55,8k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,5k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 648,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 536,16
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 338,49
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,97
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,34
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 647,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 198todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 660,8m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.478.401,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Hidra Cdi Plus Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 487,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Hidra Cdi Plus Abs Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda FixaR$ 8,99m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 532,6m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 595,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 639,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 647,3m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 648,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 650,9m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 657m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.956.652/0001-96 (só os números: 55956652000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,15%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,50%), DEB (4,27%). O fundo declarou 198 posições no total, somando R$ 660,8m sobre um patrimônio de R$ 647,3m.
Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 647.341.684,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.956.652/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam