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Renda fixa

Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 34.474.989/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arx Denali Master FIF RF CP - Resp LTDA, CNPJ 34.474.989/0001-97: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,56b e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (1,40%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (0,95%), AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%). R$ 2,14b (83,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,56b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arx Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/03/2020
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,1%+12,4%+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97) (80,92%), RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81) (1,31%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49) (0,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo80,92%

    ValorR$ 2,12b

  • RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 34,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,3m

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 21,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 20,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.839.682/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 19,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 18,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 18,1m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 16,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 12,8m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 12,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 12,5m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 11,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 11,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV (56.780.135/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 10,8m

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 10,3m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 9,84m

  • BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 9,71m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 9,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 9,18m

  • VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.165.424/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 9,05m

  • APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.651.404/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 9,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 7,97m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 35,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 24,3m

  • Augme Lvg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 20,8m

  • Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 19,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 18,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 18m

  • Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 17,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 16,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 15,3m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 11,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 11,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 10,8m

  • Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 10,3m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 10,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,88m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 9,46m

  • Befly Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 9,17m

  • Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,88m

  • Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,74m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,97m

Mostrar as outras 47 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,81m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,68m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,65m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,07m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,98m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,98m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,85m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,69m

  • Arx Dover Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Precato Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,57m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,42m

  • Tarumã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,36m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,51m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,43m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,31m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,13m

  • Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,01m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,96m

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,57m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,46m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,43m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,08m

  • Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,08m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,47m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,35m

  • Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 851,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 621,1k

  • FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 382,4k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 271,7k

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 251,3k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 221,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,7k

  • Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,04

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,56bno mês de set/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 420,2m16,09% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 2,14b83,57% do patrimônio

Sobram R$ 2.137.592.060,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Denali Master FIF RF CP - Resp LTDA

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,93b+14,2%0,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,53b+10,6%-3,6 p.p.
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 2,54b+14,6%+0,4 p.p.
Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,56b+14,1%-0,1 p.p.
Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,58b+14,1%-0,1 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro RF Cred Priv Rattlesnake - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,71b+14,6%+0,4 p.p.
BB Fgo Procred 360 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,77b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Arx Denali Master FIF RF CP - Resp LTDA?

34.474.989/0001-97 (só os números: 34474989000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Denali Master FIF RF CP - Resp LTDA?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Denali Master FIF RF CP - Resp LTDA?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (1,40%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (0,95%), AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 420,2m sobre um patrimônio de R$ 2,56b.

Qual o patrimônio do Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA?

R$ 2.557.834.517,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.474.989/0001-97, classe CLASSES - FIF.

O Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 2.137.592.060,35 — 83,57% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam