Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 24.011.864/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 463,8m distribuído em 97 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (32,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 463,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 464,2m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 383,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 383.843,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 152m | 32,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 81,3m | 17,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 52,6m | 11,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,2m | 4,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 4,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 2,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 1,93% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 1,64% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 1,44% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,32m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,37% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,36% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,36% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,31% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,31% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,21% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,21% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,8k | 0,20% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,3k | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,6k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,4k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,07% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 191,9k | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,38k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 535,11 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam