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Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.006/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Matrice Selection FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 42.922.006/0001-66: tem patrimônio de R$ 13,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SPX NIMITZ SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,93%), GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,47%), ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATRICE SELECTION FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 695 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 695 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX NIMITZ SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.945.311/0001-80) (12,89%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (37.279.427/0001-80) (12,44%), Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (38.489.326/0001-05) (12,18%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SPX NIMITZ SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.945.311/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 1,8m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (37.279.427/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 1,74m
Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (38.489.326/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 1,7m
Sem detalhamento: ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.921.203/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 1,54m
Sem detalhamento: NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.932.715/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,17m
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.397.723/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 697,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 592k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 535,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 406,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 322,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 316,2k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 283,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 221,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 211,8k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 173,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 172,6k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 117,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 116,7k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 114,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 109,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 100,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 99,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 94,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 82,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 74,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 695 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Selection Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 1,8m
Genoa Capital Radar Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 1,74m
Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 1,71m
Kapitalo Kappa Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 1,7m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 1,55m
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 1,54m
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 1,54m
Nc Exclusive FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 1,19m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 700k
Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 480,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,7k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.721,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/11/2025 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +7,9% | +9,7% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizadocarteira de jan/2025 | R$ 13,1m |
| Biotec Biomm Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Speciale Alocação Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,9m |
| Globemaster 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,9m |
| Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
| CSHG Stb Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14m |
| CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,8m |
Perguntas sobre Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Matrice Selection FIF CIC Multimercado CP?
42.922.006/0001-66 (só os números: 42922006000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATRICE SELECTION FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,93%), GENOA CAPITAL RADAR SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,47%), ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,27%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 13.940.832,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.922.006/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam