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Renda fixa

Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.246.534/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Dinâmico Vip RF CP - CIC FIF, CNPJ 34.246.534/0001-14: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 471,7m e 5.175 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,14%), Valores a Receber (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 471,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
142 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5.175Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/03/2019
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,3%+13,0%-3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.476.006/0001-51) (40,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.476.006/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo40,06%

    ValorR$ 191,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,87%

    ValorR$ 61,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 25m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 6,99m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 6,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 6,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 5,89m

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,72m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,69m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 5,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,78m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,31m

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,24m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,23m

  • FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    OMGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,98m

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    MTPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,83m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,76m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,63m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,63m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,59m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 471,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 669,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 472k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 471,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 473m100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,34m-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.338.379,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Dinâmico Vip RF CP - CIC FIF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Yield 24 Horas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 397,7m——
Banrisul Foco Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 468,2m+13,7%-0,4 p.p.
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 469,4m+13,6%-0,5 p.p.
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 471,7m+13,5%-0,7 p.p.
Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 473,5m——
Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 484,2m+13,2%-1,0 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 647,3m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Dinâmico Vip RF CP - CIC FIF?

34.246.534/0001-14 (só os números: 34246534000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Dinâmico Vip RF CP - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Dinâmico Vip RF CP - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,14%), Valores a Receber (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 473m sobre um patrimônio de R$ 471,7m.

Qual o patrimônio do Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 471.695.998,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.534/0001-14, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam