Multimercado
Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado
CNPJ 54.837.929/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Embauba CIC de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada CP, CNPJ 54.837.929/0001-07: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,44m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,21%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (15,58%), ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,4% | +6,2% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 432,2k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.297 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 631,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 507,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 479,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 353,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 341,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 337,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 305,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 276,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 198,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 194,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 143,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 143,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 105,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 77,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 59,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 56,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 51,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 48,8k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 46,1k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 46,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 43,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 41,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 40,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 38,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.297 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,21%
ValorR$ 2,3m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 1,32m
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 1,14m
Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 1,14m
AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 1,13m
AZ Quest Luce II FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 1,01m
BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 415,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,61k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,46m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.220,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Embauba CIC de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Evora III Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,15m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Santander Pb Sp330 Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,41m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,44m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Dahlia Total Return S FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,51m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Etl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,69m | — | — |
| Promon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 8,81m | -24,3% | -38,8 p.p. |
| Absolute Vertex Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +7,6% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Embauba CIC de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada CP?
54.837.929/0001-07 (só os números: 54837929000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Embauba CIC de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada CP?
Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Embauba CIC de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,21%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (15,58%), ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,48%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 8,46m sobre um patrimônio de R$ 8,44m.
Qual o patrimônio do Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado?
R$ 8.443.704,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.837.929/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam