Santander Seleção Long Biased Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.522.001/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Seleção Long Biased Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76m distribuído em 88 posições. As maiores: BOVA11 (14,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,29%), PETROBRAS PN (8,70%). R$ 4,91m (6,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,1m93,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,91m6,46% do patrimônio
Sobram R$ 4.911.178,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 14,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,83m | 10,29% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,62m | 8,70% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,83m | 7,67% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 4,55% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93m | 3,85% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 3,49% |
| SANTANDER SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 3,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72m | 2,26% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72m | 2,26% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 1,98% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,48m | 1,95% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,44m | 1,89% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 1,85% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 1,73% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,72% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 1,59% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,34% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,7k | 1,20% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 792,5k | 1,04% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,6k | 1,03% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 743,3k | 0,97% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 728k | 0,95% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 579,5k | 0,76% |
| OPD DOL/XV8N | Contratos ligados a preços e índices | R$ 443,3k | 0,58% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,2k | 0,54% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,2k | 0,54% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394k | 0,51% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,7k | 0,43% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321k | 0,42% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,3k | 0,40% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,2k | 0,39% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,1k | 0,37% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,5k | 0,37% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,5k | 0,37% |
| OPD DOL/XV8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 281,5k | 0,37% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,1k | 0,36% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,9k | 0,33% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,8k | 0,32% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,6k | 0,32% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,2k | 0,31% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,4k | 0,28% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,7k | 0,25% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,7k | 0,25% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,8k | 0,24% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,9k | 0,23% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,9k | 0,23% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,8k | 0,23% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,3k | 0,23% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,8k | 0,21% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,5k | 0,21% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de HAPV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,3k | 0,21% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,3k | 0,19% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,1k | 0,18% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142k | 0,18% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,2k | 0,18% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de LREN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133k | 0,17% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,2k | 0,14% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102k | 0,13% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,9k | 0,13% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,9k | 0,13% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,1k | 0,12% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95k | 0,12% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,8k | 0,12% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87k | 0,11% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,6k | 0,11% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,1k | 0,11% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3k | 0,11% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 82,9k | -0,10% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,3k | 0,10% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BRAV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,1k | 0,08% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,3k | 0,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,1k | 0,07% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,3k | 0,05% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,04% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,6k | 0,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,03% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de POMO4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5k | 0,02% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,02% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 0,02% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,01% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,01% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,01% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,8k | 0,01% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,97 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,22 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam