Multimercado
Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.239.395/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Juros e Moedas FIC de FIF Mult Fie II, CNPJ 55.239.395/0001-71: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 73m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,96%), Valores a Receber (0,66%), Valores a Pagar (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,2% | +10,5% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -1,3% | +1,7% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 263,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 55,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (14,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,56%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,83%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 6,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 4,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BELA VISTA TOTAL RET
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,68m
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 437,2k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 212,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 135,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,4k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF27Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,8k
Sem detalhamento: BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.045.642/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,14k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 39,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 82k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 85,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Master Macro Juros e Moedas Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 73m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 482,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 470,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 940,7k-1,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 940.705,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Juros e Moedas FIC de FIF Mult Fie II
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Juros e Moedas Pgbl Vgbl FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 73m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rincão Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,2m | +21,7% | +7,2 p.p. |
| Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,5m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Ibiuna Long Short Stls Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +2,7% | -11,8 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Plus Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 82,7m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| Principal Claritas Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 112,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Juros e Moedas FIC de FIF Mult Fie II?
55.239.395/0001-71 (só os números: 55239395000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO JUROS E MOEDAS FIC DE FI FINANCEIRO MULT FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Juros e Moedas FIC de FIF Mult Fie II?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Juros e Moedas FIC de FIF Mult Fie II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,96%), Valores a Receber (0,66%), Valores a Pagar (0,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 74m sobre um patrimônio de R$ 73m.
Qual o patrimônio do Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitada?
R$ 73.026.832,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.239.395/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam