Multimercado
Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 30.522.013/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF, CNPJ 30.522.013/0001-91: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,6m e 1.862 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,18%), Valores a Pagar (0,95%), Valores a Receber (0,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.862Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2018
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,0% | +11,6% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,9% | +14,3% | +5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,8% | +10,9% | -17,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 56,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (25,20%), BOVA11 (15,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,70%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,20%
ValorR$ 20,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 9,42m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 9,11m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 7,73m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 6,97m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 6,79m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 6,72m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 6,17m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 5,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 4,59m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 4,42m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,09m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 4,07m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,43m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,19m
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,72m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,57m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,87m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,87m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,7m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,58m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,51m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Seleção Long Biased Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,18%
ValorR$ 75,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 721k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 573,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m101,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,44m-1,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.442.061,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Marathon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidacarteira de mai/2026 | R$ 71,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,6m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Tavola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 75,8m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF?
30.522.013/0001-91 (só os números: 30522013000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,18%), Valores a Pagar (0,95%), Valores a Receber (0,75%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 77,1m sobre um patrimônio de R$ 75,6m.
Qual o patrimônio do Santander Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 75.637.408,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.522.013/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam