Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.970.053/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,9m distribuído em 38 posições. As maiores: CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,89%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 (7,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,2m101,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,29m-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.289.361,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,27m | 11,89% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 7,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,67m | 7,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 6,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,85m | 6,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,19m | 5,37% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 5,10% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2031-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 4,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 3,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,82% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,75% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,65% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 1,47% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,45% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,44% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2030-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,43% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,38% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,33% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,32% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,9k | 1,24% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,2k | 1,21% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 1,15% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,5k | 1,12% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 0,92% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 644,7k | 0,82% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,9k | 0,81% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,75% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,9k | 0,74% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,1k | 0,74% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,6k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam