BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.587.745/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,5m distribuído em 137 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 137todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,6m137,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1m-37,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.088.029,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 26,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4m | 15,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,89m | 14,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,9m | 13,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,6m | 9,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 7,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 5,17% |
| BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 3,55% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,65% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 1,53% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 945k | 1,42% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 925,2k | 1,39% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 909k | 1,36% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 905,2k | 1,36% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 896,2k | 1,34% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 894,7k | 1,34% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 886,1k | 1,33% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 876,5k | 1,31% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,1k | 1,26% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 837,4k | 1,25% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 825,6k | 1,24% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 818,5k | 1,23% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 806,8k | 1,21% |
| BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 795,6k | 1,19% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 766,9k | 1,15% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 757,7k | 1,13% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,4k | 1,06% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704,8k | 1,05% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,5k | 1,05% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 687,5k | 1,03% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,1k | 0,90% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,6k | 0,84% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 535,7k | 0,80% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464k | 0,69% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,2k | 0,68% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,3k | 0,63% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,1k | 0,59% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 393,9k | 0,59% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 392,9k | 0,59% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,7k | 0,58% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 359,6k | 0,54% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337k | 0,50% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,3k | 0,50% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,7k | 0,50% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315k | 0,47% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,1k | 0,30% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,8k | 0,21% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,5k | 0,20% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136k | 0,20% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,2k | 0,17% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,5k | 0,15% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,6k | 0,15% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,6k | 0,13% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,7k | 0,13% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,9k | -0,12% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,8k | 0,11% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,2k | 0,11% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,6k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,4k | 0,09% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,7k | 0,09% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,3k | 0,08% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 0,07% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,8k | 0,07% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,5k | 0,07% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5k | 0,07% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,6k | 0,07% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,06% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 0,06% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,6k | 0,06% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,1k | 0,06% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2k | 0,06% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 0,05% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35k | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,1k | 0,05% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,04% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,03% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2k | 0,03% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,02% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,02% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,8k | -0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,02% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,02% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,01% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,01% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,75k | 0,01% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,75k | 0,01% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,48k | 0,01% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,43k | 0,01% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,01k | 0,01% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,22k | 0,01% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,08k | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64k | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,28k | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,8k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,73k | 0,00% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,92k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,57k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,13k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,67k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,44k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,14k | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86k | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71k | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62k | 0,00% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,56k | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31k | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 816,18 | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 712,87 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 415,34 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 335,81 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 257,71 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,80 | 0,00% |
| DI1FU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,50 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,83 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,00 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,93 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,85 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,56 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,55 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,33 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,29 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,18 | 0,00% |
| IDICFW8W FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| IDICVV8M VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8S FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8X FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam