Previdência
BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.587.745/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado, CNPJ 29.587.745/0001-80: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,5% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,05%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,02%
ValorR$ 17,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 16,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,05%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 9,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 4,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 4,34m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 804k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 771,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 504,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IDIVFWHQ FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 389,8k
IDICFWCJ FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 306,2k
IDIVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 293,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 281,6k
IDICFWCL FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 276,8k
IDICFWCK FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 257,6k
IDICFWCM FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 233k
IDIVFWHP FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 149,6k
IDICFWCR FWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 107,9k
IDIVFWHN FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 102,3k
IDICFWCS FWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,8k
IDIVFWHS FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,1k
CPMCQV83 QV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 69,4k
IDIVFWHM FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 66,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,92%
ValorR$ 18,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 9,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 8,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 3,74m
BTG Pactual Int H Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,44m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 979,1k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 971,7k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 967k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 963,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 884,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 832,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 803,2k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 791,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 788,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 764k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 758,9k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 716,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 705,2k
Mostrar as outras 131 posiçõesMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 647,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 645,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 638,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 632,8k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 632,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 622,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 610,5k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 599,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 555,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 540k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 493,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 445,8k
IDIVFWHQ FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 436,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 417,8k
BTG Pactual Int B Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 396,6k
IDIVFWHS FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 363,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 351,7k
IDIVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 343,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 326,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 301,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 280,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 250,5k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 219,8k
IDIVFWHT FWHT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 215,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 206,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 200,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 198,7k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 176,9k
IDIVFWHP FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 158,3k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 149,1k
IDIVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 148,3k
IDICFWCJ FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 139k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 117,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 112,3k
IDIVFWHM FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 110k
IDICFWCK FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 101,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 100,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 98,2k
IDICFWCL FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 90k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,8k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,3k
IDICFWCM FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 86,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 84,6k
IDIVFWHS FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 84,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82,4k
IDIVFWHN FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,9k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,5k
IDIVVVG1 VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,1k
IDIVVVD6 VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
CPMCZV82 ZV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,4k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,3k
IDIVJWDZ JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
IDICFWCR FWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,6k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 25k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,8k
IDICFWCS FWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,2k
IDIVJWDW JWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 23k
IDIVFWHL FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
IDIVJWDV JWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,7k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4k
IDICFWCN FWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,2k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
IDIVJWDT JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
IDICFWCP FWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4k
IDIVFWHK FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
IDIVJWDS JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
IDIVVVG1 VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
IDICFWCQ FWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
IDIVJWDY JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
IDIVFWHL FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,2k
IDIVJWDX JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,43k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,84k
CPMCXV82 XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,83k
IDICFWCX FWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
IDICFWCY FWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,71k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
IDIVJWDL JWDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
IDIVVVF7 VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
IDIVFWHJ FWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,3k
CPMCZV84 ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
IDIVVVF7 VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
AXIA ENERGIA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
IDIVJWDK JWDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
CPMCXV84 XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,99k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
IDIVVVD6 VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
IDIVVVG2 VVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,42k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 901,14
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 891,00
AXIA ENERGIA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 735,65
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,00
WSPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 445,80
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 440,44
IDICFW8S FW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,81
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,94
CPMCXV82 XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,00
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 75,32
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,28
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,48
IDIVFWFT FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,29
IDIVFWFV FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,28
IDICFW8W FW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
IDICFW8X FW8X
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 151todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,3m130,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2m-31,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.176.122,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Discovery Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas MultimercadoR$ 25,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich Fi em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 15,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 14,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 11,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Portogallo Evora Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro MultimercadoR$ 5,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polígono Charlie Bp Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 10m | — | — |
| Bradesco Master Ntn-b 10 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,3m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,4m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Sicredi Fapi Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 71,3m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Acs Absolute Pace Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 71,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado?
29.587.745/0001-80 (só os números: 29587745000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,87%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 88,3m sobre um patrimônio de R$ 67,1m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 67.141.258,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.587.745/0001-80, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam