Sicredi Fapi Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.564.825/0001-27 · FAPI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sicredi Fapi Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,3m distribuído em 19 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (53,98%), SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,9m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 574,4k-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 574.420,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,5m | 53,98% |
| SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 18,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,81m | 10,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2025-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 3,76% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,53% |
| GERDAU S.A - venc. 2026-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,12% |
| BANCO PANAMERIC - venc. 2026-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,54% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,8k | 1,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,9k | 1,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614k | 0,86% |
| BANCO ABC - venc. 2026-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,70% |
| BANCO ABC - venc. 2026-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,70% |
| BANCO ABC - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,2k | 0,56% |
| BANCO ABC - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,56% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 287,2k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 238,3k | 0,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 211,5k | 0,29% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 694,23 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam