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Previdência

Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 33.146.417/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 33.146.417/0001-16: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,56%), VALORES A RECEBER (0,59%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
119 investimentos5 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,15m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (15,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,12%

    ValorR$ 3,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,83%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,72%

    ValorR$ 2,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,34%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 974,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 968k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 789,3k

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 607,1k

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 198,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 177,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IDICNVC0 NVC0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 145k

  • IDICFWCL FWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 128,8k

  • IDICFWCM FWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 119,5k

  • IDICNVC1 NVC1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 115,8k

  • IDICFWCJ FWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 114,8k

  • IDICFWCK FWCK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 104,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 91,1k

  • IDIVNVHB NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 60,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 53k

  • CPMCMV83 MV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 52,8k

  • IDIVNVH9 NVH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 52k

  • IDIVNVH8 NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 43,4k

  • IDICVVB1 VVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 38,7k

  • IDIVNVF3 NVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 34,8k

  • IDIVVVG1 VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 33,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,56%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 86,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 23k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,6m100,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,9k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.930,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jupiter2 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 14m+13,0%-1,2 p.p.
Itauprev Classic F100 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,3m+12,7%-1,5 p.p.
Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 14,5m+13,4%-0,7 p.p.
Caixa Estratégia Livre Arrojado 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,7m+8,3%-5,9 p.p.
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15m+4,5%-9,7 p.p.
Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 16,9m-0,3%-14,4 p.p.
Indie Fife Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 18,7m-15,8%-30,0 p.p.

Perguntas sobre Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

33.146.417/0001-16 (só os números: 33146417000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,56%), VALORES A RECEBER (0,59%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.

Qual o patrimônio do Porto Seguro BTG Pactual Discovery Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 14.532.303,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.146.417/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam