Previdência
Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada
CNPJ 56.367.765/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes, CNPJ 56.367.765/0001-19: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ALLOS ON NM (7,12%), MRV ON NM (6,93%), BRADESCO ON EJ N1 (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇOES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/08/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,9% | +11,6% | -23,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,4% | +14,3% | +28,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -6,4% | +2,7% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 5,01m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 4,88m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 4,25m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 3,88m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,59m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 3,3m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 3,18m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 3,06m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,7m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,58m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,54m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,48m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,35m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,26m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,13m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,97m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,95m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,94m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,86m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,85m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,77m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,49m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,43m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,31m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,1m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,03m
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 858,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 803,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 691,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 383,7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,8k
HYPE1 - HYPERMARCAS SA - HYPE1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m102,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,21m-3,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.208.468,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp LimitadaR$ 70,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,6m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 70,3m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| SPX Lancer Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,5m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| UBS Prev Tamandua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2025 V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Strategy Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 79,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes?
56.367.765/0001-19 (só os números: 56367765000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇOES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON NM (7,12%), MRV ON NM (6,93%), BRADESCO ON EJ N1 (6,04%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 72,5m sobre um patrimônio de R$ 70,3m.
Qual o patrimônio do Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada?
R$ 70.310.346,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.367.765/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam