Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada
CNPJ 56.367.765/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,3m distribuído em 34 posições. As maiores: ALLOS ON NM (7,12%), MRV ON NM (6,93%), BRADESCO ON EJ N1 (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇOES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m102,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,21m-3,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.208.468,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01m | 7,12% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88m | 6,93% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 6,04% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 5,51% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 5,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,59m | 5,09% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 4,69% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 4,52% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,06m | 4,35% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 3,84% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 3,66% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 3,60% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 3,53% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 3,34% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 3,21% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 3,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 2,80% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 2,77% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 2,76% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 2,64% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 2,62% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 2,51% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 2,11% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 2,03% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,85% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 1,57% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,45% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,8k | 1,22% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,5k | 1,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 691,2k | 0,98% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 383,7k | 0,54% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,8k | 0,08% |
| HYPE1 - HYPERMARCAS SA - HYPE1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam