Investimento no exterior
Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.438.506/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Proprietário 2 FIF - CI Mult CP, CNPJ 10.438.506/0001-30: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,91%), VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,1% | +14,3% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,2% | +13,0% | -8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 953,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 981 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,27%), VIAS PARTICIPACOES I S.A. (12,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 10,5m
VIAS PARTICIPACOES I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 9,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 6,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 6,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 5,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 5,54m
VINCI ATLAS INTE FUN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 4,78m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 4,66m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,66m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,39m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,13m
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 338,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 199,2k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 170,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 154,1k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 147,5k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 124,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 118,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 93,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 91,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 981 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Atlas Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,91%
ValorR$ 26,9m
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 8,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 7,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 7,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 5,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 4,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 4,37m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,53m
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,46m
Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,14m
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,39m
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,01m
VINCI Firenze Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 769,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 710,4k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 180,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 103,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 74,2k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,8k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 15,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,6m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,42m-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.420.713,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Thalassa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,5m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Calpine Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 78,5m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 79,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Wisting Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 79,3m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| UBS Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Santander Go North American Equity Opportunities Reais Mult Ie - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,5m | -3,0% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Proprietário 2 FIF - CI Mult CP?
10.438.506/0001-30 (só os números: 10438506000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Proprietário 2 FIF - CI Mult CP?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Proprietário 2 FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,91%), VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,03%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 80,6m sobre um patrimônio de R$ 79,2m.
Qual o patrimônio do Proprietário 2 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 79.185.330,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.438.506/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam