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Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ 15.348.108/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF RF Apex Referenciado DI LP, CNPJ 15.348.108/0001-47: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,77b e 275 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (25,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (8,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,77b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
667 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
275Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 667 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (24,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,00%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,14%

    ValorR$ 452,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 195,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 150m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 142,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 105,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 97,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 80m

  • Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 70,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 70,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 63,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 60,7m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 59,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 50m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 32,3m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 23,6m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 18m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 12,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 7,19m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2049-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 5,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,79m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 667 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,75%

    ValorR$ 455,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 181,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,48%

    ValorR$ 150m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,24%

    ValorR$ 145,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 129,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 127m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 85,4m

  • Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 78,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 61,8m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 60,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 57,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 56,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 54,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 30,4m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 24,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 12,5m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2030-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 11,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 11,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 11,1m

Mostrar as outras 10 posições

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2049-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 6,45m

  • Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 217,7k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,6k

  • AJUSTES PATRIM NIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,6k

  • RETIRADA - IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,23k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,79k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,06

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,77bno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,77b99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 508,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 508.650,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF RF Apex Referenciado DI LP

72 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Ans RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,71b+15,0%+0,8 p.p.
Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,72b+14,2%0,0 p.p.
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,75b+15,0%+0,8 p.p.
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,76b+14,2%0,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,77b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,83b+10,7%-3,5 p.p.
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,92b+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo

Qual é o CNPJ do FIF RF Apex Referenciado DI LP?

15.348.108/0001-47 (só os números: 15348108000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF RF Apex Referenciado DI LP?

Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF RF Apex Referenciado DI LP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (25,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (8,48%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 1,77b sobre um patrimônio de R$ 1,77b.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo?

R$ 1.768.675.117,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.348.108/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam