Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ 15.348.108/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,79b distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (21,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,79bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,79b99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 555k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 555.005,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 380m | 21,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 179,2m | 9,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 150m | 8,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 144,3m | 8,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 112,6m | 6,27% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,5m | 5,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,7m | 5,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 83,4m | 4,64% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,9m | 4,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 62,2m | 3,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 61,2m | 3,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9m | 3,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,3m | 3,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,5m | 3,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 53,5m | 2,98% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 1,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,1m | 1,67% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,33% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,08% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2049-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,35% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,84m | 0,15% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,8k | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,00% |
| RETIRADA - IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,91k | 0,00% |
| AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,14 | 0,00% |
| RETIRADA - IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam